【專案分享】化工企業資料分析平台——應收款分析

此次專案主要是針對傳化化學品的需求，對銷售、應收款、採購三個模塊進行綜合統計分析，目的是通過對歷史資料的分析，從中發現有價值的資訊，以輔助領導進行決策、給以業務員實時的提醒。本文主要分析應收款。銷售分析已發佈，採購分析請大家持續關注！

綜述

應收款資料模塊主要從區域、賬齡、部門這幾個維度對比分析應收賬款情況，便於實時了解未回籠資金，提醒相關人員催繳款項。

資料中心實現工具

帆軟FineReport報表軟體

應收款綜合分析

該報表從綜合角度統計分析了應收的款項，為了方便直觀查看應收賬款，該頁面提供了幾個交互功能：

1)點擊地圖上某個區域，右上角的「賬齡分析對比圖」顯示該區域的賬齡分布對比，右下角的「各部門應收款對比圖」顯示各個部門在該區域的應收款對比；

2)同第1點，點擊「賬齡分析對比圖」，地圖、「各部門應收款對比圖」會顯示對應賬齡的應收款是多少、各區域該賬齡分布、各部門該賬齡應收款對比

3)點擊右下角「各部門應收款對比圖」效果同上述兩點，此處不再贅述；

【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】

除了上述交互效果外，點擊右上角、右下角兩個柱形圖各自右上角標識，可以將柱形圖切換成餅圖，餅圖上可以通過滑鼠拖拽系列合并：

【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】

此外，點擊地圖，可以下鑽到該區域的應收款明細：（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析）

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】

點擊右上角的賬齡分布對比圖，可以下鑽查看該賬齡內的營收款明細（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析）：

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】

點擊右下角的「各部門應收款對比圖」，可以下鑽查看該部門的應收款明細（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析）：

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】

回款率和賬齡同期對比分析

回款率同期對比分析，呈現本年度截止目前，每個月回款率與上年同期回款率對比分析；

賬齡同期對比分析，呈現本年與上年同期各賬齡應收款對比分析，以及各賬齡應收款較去年同期增長率。

【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】

應收款項統計

統計賬齡在3個月以內的應收款是多少、有多少家客戶，賬齡在3-6個月的應收款是多少、有多少家客戶，賬齡在6個月以上的應收款有多少、有多少家客戶。

分別用綠色（正常）、黃色（較危險，需要銷售部門經理關注的）、紅色（危險，需要法務部門關注的，當然了，銷售部門經理也需要關注）儀錶盤顯示：

【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】

點擊上圖中任何一個儀錶盤，均可以下鑽到對應明細，如果是業務員的話，出來的明細頁面會多一列選擇框，業務員可以選擇哪些客戶，將其轉移給法務，當然了，非業務員的話，是無法執行轉移操作的。該頁面，按客戶匯總，一個客戶一行，統計某一賬齡的總金額，這個頁面點擊總金額，可以繼續下鑽，查看某一客戶應收款明細（即組成這一應收款總金額的明細）

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同，並且只有銷售員能夠操作最左行】

法務_應收款原因分析

法務人員對由業務員轉移過來的以及符合條件的系統自動轉過來的賬齡進行原因分析，催討狀態維護：

【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】

應收款查詢

提供此查詢報表的目的是方便查詢應收款明細。當然了，不同角色的人員只能查看到與其相關的資料：

【層級不同的用戶可查範圍不同，查出的列數不同】

應收款預警

應收款預警是指提醒相關人員賬齡過長的應收款項。具體效果是，系統自動每周（頻率允許調整修改）將賬齡過長的應收款項信息以郵件正文的方式發送給銷售員、銷售部門經理、法務人員、公司領導。

發送給銷售員的是其所有應收款項，以及款項的對應賬齡；

發送給部門經理的是該部門所有賬齡超過3個月的應收款項及賬齡，以示提醒；

發送給法務的是公司所有賬齡超過6個月的應收款項及賬齡，以示提醒；

發送給領導的是公司所有的應收款項多少，賬齡在3個月以上的多少，賬齡在6個月以上的多少，以示提醒。

【專案】化工企業資料分析報表系統——銷售分析

此次專案主要是針對傳化化學品的需求，對銷售、應收款、採購三個模塊進行綜合統計分析，目的是通過對歷史資料的分析，從中發現有價值的資訊，以輔助領導進行決策、給以業務員實時的提醒。本文主要分析銷售模塊。其他2各部分會陸續推出，請大家持續關注！

綜述

銷售模塊主要作用就是通過對各個維度、指標的分析，找優勢、發現劣勢，不斷提升完善，從而提升銷售業績，提升企業利潤，提高競爭力。對於公司領導和銷售員而言，他們的關注點並不一樣，所以不同角色的用戶登陸系統後呈現的界面是不一樣的。

資料中心實現工具：

帆軟FineReport報表軟體

一、領導登陸

首頁（potal）

儀錶盤直觀呈現當前實時的銷售收入、銷售數量、銷售利潤、銷售毛利，地圖呈現各區域銷售額對比，組合圖展現各品類同期銷量對比以及權重增長比，柱形圖呈現各品類的同期銷量權重對比：（根據領導的不同層級、不同許可權看到的界面也不同）

該頁面就是銷售模塊中的「銷售指標綜合分析」，功能不在此詳述。

銷售指標綜合分析：

為了方便直觀的對比資料，該綜合分析界面提供了一些交互效果：

點擊地圖，儀錶盤會相應的顯示成該地區的銷售收入、銷售數量銷售利潤、銷售毛利，左上角的「累計結構同比分析」顯示成該地區的結構同比分析，右下角的「產品數量權重對比」顯示成該區域的產品數量權重對比；

類似第1點，點擊右上角的「累計結構同比分析」,頁面上其餘圖表會顯示成該品類的相關指標信息；

點擊右下角的「產品數量權重比」，默認顯示所有明細產品銷量權重前十產品，點擊右上角大類的柱子後，顯示成該大類下銷量權重前十的產品。可以向下探取到該產品本年度每月銷量與上年同期銷量對比。

該圖上「近12個月TF-703A銷售單價統計圖」，統計某一產品近12月每個月高於產品標準價成交的有多少訂單，低於產品標準價成交的有多少訂單，間接反映銷售盈利潤，途中有兩條水平線，一條表示標準單價，一條表示實際成交平均單價，直觀反映實際成交價是高於規定的標準價還是低於規定的標準價。點擊相應的柱子，可以鑽取查看銷售訂單明細，方便查看這些高價訂單是誰賣的，低價賣出的訂單是誰賣的、誰審批的。

日期區間可以選擇，當起始月等於截至月時，圖表顯示該月1號到30號的柱形對比；當起始月與截至月相差在6個月以內，圖表上日期以周為跨度（1月第一周、一月第二周……3月第一周、三月第二周……）；當起始日期與截止日期相差6月以上，圖表顯示月度對比走勢。

鑽取之後的明細按照erp上供應鏈管理>>銷售管理>>銷售訂單>>銷售訂單維護界面做就行

二、銷售員登陸

銷售員和領導的關注點不同，所以有些維度或者指標就會略有不同。

首頁（potal）

對於銷售員來說，會有其關注的東西，所以銷售員登陸系統後，呈現出的首頁內容與之石油緊密聯繫的，具體主要呈現的是：該銷售員的銷售金額、銷售回款、應收賬款、市場拓展情況（新客戶開拓情況、新產品推廣情況以及客戶秀腿情況）、累計結構比分析、排名前十客戶對比（按銷售總金額排名）

同樣，為了達到簡潔直觀的資料分析目的，該頁面提供了一些交互效果：

1)點擊左下角「累計結構同比分析」，儀錶盤會相應顯示成該品類的銷售金額、銷售回款、應收賬款，右下角的「前十客戶」顯示成該品類的錢前十客戶；

2)點擊右下角的「前十客戶」，儀錶盤相應顯示成該客戶的銷售金額、銷售回款、應收賬款，左下角的「累計結構同比分析」顯示成改客戶的情況；

3)點擊右上角的「市場推進情況」內的每個數字，均可以下鑽到對應的明細信息

4)點擊「應收賬款」儀錶盤，可以下鑽到應收賬款統計頁面，與應收賬款打通

此頁面可以點擊任一儀錶盤向下探取，具體的在「應收款」模塊中已經說明，此處不再贅述；

5)點擊左下角「累計結構同比分析」，可以下鑽到某一品類的本年度每個月的銷售量以及銷售額走勢

6)點擊右下角「前十客戶」，可以下鑽到本年度該客戶的發貨明細

【層級不同的用戶資料許可權不同，即看到的列數不同】

銷售指標預警

系統每天早上8點（具體時間可以改）自動將銷售指標資料以郵件正文形式發送發給相關銷售員、銷售部門經理、公司領導。

發送發給領導的信息主要是整個公司的銷售綜合情況：

發送給銷售部門經理的事該部門得銷售綜合情況：

分享：員工績效考核通用報表模板

本文来自帆软论坛番薯dalong.li的分享

背景介紹

各個公司都需要對員工進行績效考核，採用不同的員工模型對員工進行綜合評價。評價的結果將作為次年的崗位晉陞，薪資調整起到指導作用。

效果展示界面如圖：

工具：

MSSQL 2005

FineReport 6.5.5

Tomcat伺服器

制作好的模板：

（1）下面的報表為 原始報表輸出為內置數據的報表文件。直接用FineReport可打開查看。

下載

（2）下面的報表為 包含資料庫連接和SQL語句的報表文件。

下載

[產品更新公告] FineReport每月新功能一覽（2015年12月）

1、 表單支持分sheet導出excel

隨著屏幕越來越大，還有行動端的使用越來越頻繁，表單的使用也在越來越多。用到表單時有時是需要導出到excel的。因此我們推出了該插件，可以將表單中的報表塊和圖表塊，分sheet導出到excel中（每個組件一個sheet，控制項除外）。

當然很多人需要表單整體導出，這是我們下面要做的事情。

具體幫助文檔鏈接：http://www.finereporthelp.com/help/15/2/18.html

2、 阿里雲ADS上mysql連接插件

原先FineReport連接ADS上的mysql後取不到表，安裝此插件後將可以順利獲取表。

具體幫助文檔鏈接：http://www.finereporthelp.com/help/15/2/17.html

3、 SAPBW連接取數

多維資料集插件推出2.0啦，原先我們已經支持直連SSAS、Oracle EssBase、SAP HANA三種多維資料庫。隨著SAPBW的需求越來越多，FineReport也隨之推出了SAPBW的直連插件。

具體幫助文檔鏈接：http://www.finereporthelp.com/help/15/2/16.html

4、 上報可集成插件

目前上報只能基於fs使用，碰到有些軟體公司想跟我們長期合作，或者有些最終用戶有自己的平台但是又想使用上報，就沒有辦法了；
針對上述情況，使用上報可集成插件，可以讓上報脫離平台，集成進其他應用。

具體幫助文檔鏈接：http://www.finereporthelp.com/help/15/2/19.html

5、 使用新標籤頁上報和審核任務

我的上報任務，具體任務處理的時候，目前默認是在當前標籤頁打開，有時客戶是將「我的上報任務」放到首頁的，這時需要在其他標籤頁打開，可以通過此插件可以實現。

具體幫助文檔鏈接：http://www.finereporthelp.com/help/15/2/20.html

6、 excel導入實際值顯示值處理插件

Excelweb端導入, 匹配單元格數據字典的顯示值, 而不是實際值。

假設有個下拉控制項，可以選擇男女，資料庫中實際值對應1,2（1->男, 2->女）

按照默認導入邏輯，要想入到資料庫中為1，則excel中必須填「1」，如果填「男」的話，入到資料庫中就是「男」了，跟資料庫設計不吻合。

而讓業務人員填excel的時候填「1」而不是「男」又有點強人所難了。

具體幫助文檔鏈接：http://www.finereporthelp.com/help/15/2/15.html

7、excel流式導出

流式導出可大大減少內存佔用。安裝插件後報表web屬性中會多出「Excel流式導出」按鈕可供選擇。

【專案分享】餐飲企業分店財務資料分析系統解決方案

建設目的

某餐飲集團需要將每個分店的財務狀況進行分析，目前使用的是excel來存儲查看各區域的收入情況,每個區域各年月的收入情況匯總資料都是通過多sheet的方式展示，由於此餐飲集團是一個比較大型的餐飲集團，很多區域都有分店。所以，單是針對收入情況，就需要做很多個excel來進行收入情況匯總存儲。這樣導致查詢歷史資料非常麻煩、不利於資料的存檔規整、製作成本太高，浪費有效人力資源等很多弊端，因此採用資料分析系統來解決這些弊端。

業務需求分析與系統建設概述詳見：【案例實戰】餐飲企業分店財務資料分析系統解決方案：系統功能開發

系統功能

1、系統用戶

系統的使用者涉及到財務部門及各銷售經理等，因此根據不同用戶設置不同許可權，控制不同角色查看到的模板不一樣。

用戶的配置由超級管理員負責，用戶的基礎信息存儲在資料庫表中，在系統中由管理員配置，引入資料庫的資料作為驗證用戶的依據，並且配置用戶與可操作文件的對應關係。

2、業務功能

(1)統一應用平台

資料分析系統採用B/S架構，用戶通過Web瀏覽器即可訪問系統，憑用戶名密碼查看其對應許可權下的報表。

此餐飲企業圖表分析情況如圖：

此餐飲企業報表分析情況如圖：

(2)許可權管理

針對各店面的營業收入、員工情況等分析報表，並不是所有人都可以看到的。實際的情況是各區域經理可以看到其區域內的所有門店的相關分析報表；各市場經理可以看到其市場內（華北、華東等）各區域所有門店的相關分析報表；集團總經理可以看到餐飲集團下各市場、各區域下所有門店的相關分析報表。

(3)編輯和填報

填寫每天的普通銷售額和會員銷售額情況，頁面上的編輯方式豐富多樣，允許直接進行文本或者數字編輯，同樣允許通過日曆或者下拉框進行選擇。

(4)營業分析

營業分析是通過不同的角度對資料進行觀察分析，以使管理人員對營業情況有個多方位的了解，如下圖各門店營業額分析情況：

通過對營業額達成率分析，可以更形象清晰的描述營業額達成率這個指標值及其所在的範圍。

通過按周進行營業分析，可以很直觀的展示所屬周的人均/桌均消費額及實收營業額的具體數值的同時，還能夠顯示出實收營業額的增長趨勢，對管理者針對周進行某些決策提供資料基礎。

通過按日期進行營業分析，可以看到所屬月的實收營業額及預估營業額的具體數值，還可直觀顯示出營業額達成率在該月的一個進展趨勢。為管理者查看營收情況及制定下月的營收預估提供資料基礎。

(5)會員分析

會員分析報表主要對會員人數分析、會員積分分析和會員儲值分析等多維度，用多張圖表及報表通過圖表聯動方式對會員進行分析，當點擊餅圖某地區域時，則通過柱形圖展示區域內會員信息情況，點擊柱形圖上某個城市時，則通過報表展示各門店會員情況。如下圖會員人數分析，可直觀展示各地區、各城市、各門店會員人數情況：

會員積分分析按地區、市區、各個門店進行統計分析，可直觀的展示每個區域所佔積分比例，每個城市積分匯總情況及各個門店積分情況，如下圖：

會員儲值分析同樣按地區、市區、各個門店進行統計分析，直觀的展示每個區域儲值所佔比例，每個城市儲值總和的高低及各個門店儲值情況，如下圖：

(6)菜品分析

菜品分析報表主要對菜品級別、菜品分類和套餐情況進行分析，用多張圖表及報表對菜品進行統計，通過餅圖展示菜品級別，通過柱形圖展示菜品分類，通過報表展示每個套餐使用情況，如下圖：

其中，點擊菜品鏈接，可鏈接到相應菜品的的每日收入趨勢分析，如下圖：

(7)桌位分析

桌位分析報表主要對桌位標準、桌位類別和桌位號進行分析，用多張圖表及報表對桌位進行統計，通過餅圖展示桌位標準，通過柱形圖展示桌位類別，通過報表展示每個桌位使用情況，如下圖：

其中，點擊桌位號的鏈接，可鏈接到對應桌位的每日收入趨勢分析，如下圖：

(8)員工績效分析

統計某門店各店員的應收營業額、實收營業額、服務桌位數以及服務的吃飯人數。並且根據營業額值對店員進行排序，使實收營業額高的店員列名在前。這樣的話，管理人員可以清晰明了看出哪些店員創造價值比較高，以及各營業員的詳細服務價值。以及，可為財務部門計算員工的績效提供資料基礎。

(9)收入報表展示

查看所有門店的某月收入情況，以12月份為例，統計排名、門店、門店店長/經理人、門店租賃面積、門店餐位數、門店桌位數、來客總人數累計、來客總桌數累計、十二月收入合計、十二月日均收入、實際每平米產效 、上月收入 、上月日均數以及與上月比較日均增長率，如下圖：

統計此餐飲企業某區域的各門店某年全年收入，包括：排名（根據全年收入進行降序）、門店、開業時間、該年份每個月的月收入、上半年月均數、下半年月均數以及全年收入。

各門店預算統計，需要對各門店根據預算完成情況進行升/降序排列，還包括開業時間、該年份每個月的詳細預算、預算總和以及完成情況。可以有效幫助管理者定位手下預算完成情況很低/很高的的門店。這樣管理者可根據結果來進行針對性的查找預算和實際差異的原因，並考慮相應的營銷措施。

各門店詳細收入表，需要對每天午餐晚餐收入進行合計、以及查看每月日均收入、實際每平米產效、人均消費、翻台率、入座率等多個資料。有效幫助管理者從各維度很清楚的了解該區域各門店的收入詳細情況。

五種新儀錶盤發布，一睹為快！

儀錶盤是一種特殊的圖表類型，由於其鮮明的直觀性，往往在dashboard中能夠提綱挈領，畫龍點睛。在各類的dashboard設計中，其佔比也是越來越大。所以，我們把儀錶盤當作15年最後的壓軸產品，當作給諸位的新年禮物，感受我們的誠意吧！

如果是已經安裝過新圖表插件的用戶，可以在 【插件管理——插件更新】中直接進行更新；未安裝過的用戶可以在 【伺服器——插件管理——全部插件中選擇「圖表（新特性）」】進行安裝。 亦或是直接在官網下載最新的exe，即內置最新的插件。

新設計有五種儀錶盤，包括簡單擬物的多指針儀錶盤兩種，著重表現百分比關係的圓環儀錶盤和刻度槽型儀錶盤，以及多種形態的試管儀錶盤一種。 讓我們看圖說話~

多指針儀錶盤：

多指針（180度）

圓環儀錶盤

刻度槽型儀錶盤

試管型儀錶盤

儀錶盤的一些動畫展示：

動態刷新：

排序：

下期我們將發布最新的雷達圖~ 視覺簡稿如下：

如果你對即將發布的圖表有任何建議，或者對fr的圖表研發計劃興趣，亦或是對數據可視化感興趣的話，歡迎聯繫圖表產品經理：wangjun@finereport.com,歡迎一道與我們學習成長~